2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据《北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)，北京市手机彩票网排水管理中心，公益一类事业单位，经费形式财政补助(全额)，机构规格正科级，事业编制16名，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，下设综合组、专业一组，专业二组。

2、职责

负责本区排水行业管理的事务性工作。承担雨污分流事务性工作。负责所属排水管线与污水处理设施的运行管理。承担排水、再生水应急事件的现场处置。承担海绵城市建设、城市内涝和防洪抗旱物资管理相关事务性工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计936.77万元，比上年增加452.80万元，增长93.56%。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计933.27万元，比上年增加451.27万元，增 长93.62%，其中：财政拨款收入933.27万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 936.77万元，比上年增加456.30万元，增长94.97%，其中：基本支出494.59万元，占支出合计的 52.80%；项目支出442.18万元，占支出合计的 47.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计936.77万元，比上年增加452.80万元，增长93.56%。主要原因：机构改革人员增加，预算资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出906.37万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 79.04万元，占本年财政拨款支出8.72%；卫生健康支出 33.70万元，占本年财政拨款支出3.72%；农林水支出 793.64万元，占本年财政拨款支出87.56%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.33万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少2.33万元，下降100%。

2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算79.04万元，比2022年度年初预算增加17.77万元，增长29.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算79.04万元，比2022年度年初预算增加17.77元，增长29%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”(类)2022年度决算33.70万元，比2022年度年初预算减少1.21万元，下降3.47%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算33.70万元，比2022年度年初预算减少1.21万元，下降3.47%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4.“农林水支出”(类)2022年度决算793.64万元，比2022年度年初预算增加357.46万元，增长81.96%。其中：

“水利”(款)2022年度决算793.64万元，比2022年度年初预算增加357.46万元，增长81.96%。主要用于：按照北京市统一政策发放的职工工资以及发生的雨水管线维护。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出30.40万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出 30.40万元，占本年财政拨款支出100.00%；

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算30.40万元，比2022年度年初预算减少0.10万元，下降0.33%。其中：

“污水处理费安排的支出”(款)2022年度决算30.40万元，比2022年度年初预算减少0.10万元，下降0.33%。主要用于：污水管线维护。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出494.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 18.93万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算28.95万元减少10.02万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元；2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 18.93万元，比2022年度年初预算数28.86万元减少9.93万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.95万元，比2022年度年初预算数 10.86万元减少9.91万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.14万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额28.97万元，其中：政府采购货物支出18.52 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出10.45万元。授予中小企业合同金额28.57万元，占政府采购支出总额的 98.61%，其中：授予小微企业合同金额28.57万元，占政府采购支出总额的98.61%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆9台，527.05万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期的抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。

13.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		应急采购排水抢险车经费
主管部门		北京市手机彩票网水务局					实施单位	排水管理中心
项目负责人		张栋					联系电话	64343621
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额				355.58	355.58	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				355.58	355.58	—	100%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高应急排水能力						已完成排水抢险车的采购工作并在汛期正常使用
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	指标1：采购数量		4辆		4辆	12.5	12.5
		质量指标	指标1：验收合格率		95%		100%	12.5	12.5
		时效指标	指标1：采购完成时间		12月		9月	12.5	12.5
		成本指标	指标1：采购预算		360万元		355.58万元	12.5	12.5
	效益指标	社会效益	指标1：汛期排水保障		良		良	30	30
	满意度度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象		90%		90%	10	10
总分								100	100

2022年度部门决算公开报表

北京市手机彩票网排水管理中心2022年绩效自评表